关于U8产品年结操作

为能更好服务客户，顺利做好年结工作，特制作此年结操作手册，此手册适用于用友U8V10.0以后版本用户，年结过程中出现任何疑问请及时与服务工程师取得联系。

一、13.0版本年结流程总介绍

13.0版本支持在跨年业务处理，即一个数据库中存放多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。

但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两种方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。因此13.0版本因为不同的业务应用需要，存在三种年结方法。

一、三种年结方法介绍

1.         三种年结方法简介

年结方法一：新开年度帐结转，年节后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。此为最简单的年结流程。

年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数控按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。此方法慎重使用。需联系服务工程师处理。

年结方法三：新建账套库后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。类似于以前890版本的年结。

2.         三种年结方法的优缺点对比

3.         13.0版本与890及之前版本年结方案区别

二、三种年结流程方法的具体操作流程

1.         年结方法一：新年度开账结转

1)         年结前新年度业务的账务处理

原则一：旧年度可以录入新年度单据(具体参考单据录入表)

原则二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录

2)         新年度开账结转步骤

第一步：新年度会计期间建立

(1)、方法一：除出纳外，其他需结账的模块产品12结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。

(2)、方法二：使用账套主管登录企业应用平台，在业务导航里点击基础设置-基本信息-会计期间-增加，可手工增加下一年度的会计期间。

会计期间建立完毕后，效果图如下：

第二步：上年度各模块进行结账处理

各个模块进行12月份结账操作，注意模块的对账与结账后检查，具体可咨询服务工程师。

第三步：新年度业务的开账与结转

(1)     新年度总账模块的开账与结转，总账不做开账，不可录入新年度凭证。

总账开账：建议总账开账之前做账套备份，以新年度日期登录进入总账期初余额，点开账。

3)         年节后业务处理

A.      修改上年业务

B.      档案调整

常见档案调整业务：

p     科目档案调整

p     部门档案调整

p     人员档案调整

p     存货档案调整

p     BOM档案调整

p     新建账套库处理

请咨询服务工程师确认方案后调整。

公司服务电话：021-64770668或联系服务工程师。