关于U8产品年结操作
日期:2018-01-01
为能更好服务客户,顺利做好年结工作,特制作此年结操作手册,此手册适用于用友U8V10.0以后版本用户,年结过程中出现任何疑问请及时与服务工程师取得联系。
一、13.0版本年结流程总介绍
13.0版本支持在跨年业务处理,即一个数据库中存放多年数据,每年业务处理完毕,只要在新年度做开账与结转,可实现每年或者多年连续业务一个数据库,没有年度账概念,避免每年年结的麻烦。
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但是,多年业务数据存放在一个数据库,也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况,因此系统还提供两种方式截断数据:1、数据卸出;2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量,从而提高当前交易库运行性能。因此13.0版本因为不同的业务应用需要,存在三种年结方法。
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一、三种年结方法介绍
1. 三种年结方法简介
年结方法一:新开年度帐结转,年节后数据库效果为:同一账套多个年度,同一账套库。此为最简单的年结流程。
年结方法二:按照方法一年结后,卸载数据库,这样可以把同一账套库连续年度的数控按年截断,卸载后数据库效果为:同一账套多个年度,多个账套库。此方法慎重使用。需联系服务工程师处理。
年结方法三:新建账套库后,做账套库初始化,年结后数据库效果为:同一账套多个年度,多个账套库。类似于以前890版本的年结。
2. 三种年结方法的优缺点对比
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3. 13.0版本与890及之前版本年结方案区别
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二、三种年结流程方法的具体操作流程
1. 年结方法一:新年度开账结转
1) 年结前新年度业务的账务处理
原则一:旧年度可以录入新年度单据(具体参考单据录入表)
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原则二:未建立新年度会计期间,不支持以新年度日期登录
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2) 新年度开账结转步骤
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第一步:新年度会计期间建立
(1)、方法一:除出纳外,其他需结账的模块产品12结账后,如果下一年度会计期间不存在,系统会自动创建下一年度的会计期间。
(2)、方法二:使用账套主管登录企业应用平台,在业务导航里点击基础设置-基本信息-会计期间-增加,可手工增加下一年度的会计期间。
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会计期间建立完毕后,效果图如下:
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第二步:上年度各模块进行结账处理
各个模块进行12月份结账操作,注意模块的对账与结账后检查,具体可咨询服务工程师。
第三步:新年度业务的开账与结转
(1) 新年度总账模块的开账与结转,总账不做开账,不可录入新年度凭证。
总账开账:建议总账开账之前做账套备份,以新年度日期登录进入总账期初余额,点开账。
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3) 年节后业务处理
A. 修改上年业务
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B. 档案调整
常见档案调整业务:
p 科目档案调整
p 部门档案调整
p 人员档案调整
p 存货档案调整
p BOM档案调整
p 新建账套库处理
请咨询服务工程师确认方案后调整。
公司服务电话:021-64770668或联系服务工程师。